第一项任务，办理银行存款以及现金的领用手续；第二项任务，负责支票、汇票、发票与收据等财务票据的严格监管；第三项任务，编制银行账户及现金收支表，同时负责妥善保管公司财务印鉴；第四项任务，负责差旅费用的报销工作。
在执行这项任务时，我们将遵循以下规定：
首先，员工在出差前需区分借款与非借款两种情形，如确有借贷需求则须填写相应的借贷申请单，待总经理审批签字后提交至财务部门核实，确认无误之后，由出纳员进行付款操作；
其次，当员工出差归来后，务必如实填写支付证明单，并在该单据背面粘贴相关的收据或发票，
首先请证明人签字，随后呈送总经理签署确认，进行实际报销流程，再经过会计人员的严谨核实，
最后由出纳员予以报销。
第五项任务，负责员工薪资的发放结算。

《会计法》第三十七条
会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。第三十八条会计人员应当具备从事会计工作所需要的专业能力。担任单位会计机构负责人（会计主管人员）的，应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。本法所称会计人员的范围由国务院财政部门规定。