基金理财产品
基金理财产品,是指基金管理公司独立账户资产管理业务,或专门账户资产管理业务,或者基金资产管理,是基金管理公司提供的一种财产管理服务。
问题 | 基金净值 |
分类 | |
解答 |
基金净值法律解释主要涉及基金的估值计算方法和相关法律规定。基金净值是指基金资产减去基金负债后的余额,可以理解为每份基金的价值。基金净值法律解释包括以下几个方面: 1. 基金估值方法:基金净值的计算方法一般包括市价法、成本法和公允价值法。市价法是以市场价格为基准进行估值,成本法是以投资成本为基准进行估值,公允价值法是以市场价格或估计价格为基准进行估值。 2. 基金估值频率:基金净值的计算频率一般为每日计算,即每个交易日结束时计算当日的基金净值。有些基金可能选择每周、每月或其他时间间隔计算基金净值。 3. 基金净值公告:基金管理人应在每个计算周期结束后公告基金净值,并在公告中披露基金净值计算方法、计算基准、计算频率等相关信息。 4. 基金净值的法律效力:基金净值是基金份额的计价基准,在基金赎回、分红等交易中起着重要作用。基金净值是法律认可的,基金管理人需要按照相关法律法规进行基金净值的计算和披露,确保基金净值的合法性和准确性。 总之,基金净值法律解释主要涉及基金估值计算方法、计算频率、净值公告以及净值的法律效力等方面的规定,旨在保护投资者的权益,维护基金市场的秩序。 基金净值相关词条
|
随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。