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问题 基金净值
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解答 基金净值法律解释主要涉及基金的估值计算方法和相关法律规定。基金净值是指基金资产减去基金负债后的余额,可以理解为每份基金的价值。基金净值法律解释包括以下几个方面:
1. 基金估值方法:基金净值的计算方法一般包括市价法、成本法和公允价值法。市价法是以市场价格为基准进行估值,成本法是以投资成本为基准进行估值,公允价值法是以市场价格或估计价格为基准进行估值。
2. 基金估值频率:基金净值的计算频率一般为每日计算,即每个交易日结束时计算当日的基金净值。有些基金可能选择每周、每月或其他时间间隔计算基金净值。
3. 基金净值公告:基金管理人应在每个计算周期结束后公告基金净值,并在公告中披露基金净值计算方法、计算基准、计算频率等相关信息。
4. 基金净值的法律效力:基金净值是基金份额的计价基准,在基金赎回、分红等交易中起着重要作用。基金净值是法律认可的,基金管理人需要按照相关法律法规进行基金净值的计算和披露,确保基金净值的合法性和准确性。
总之,基金净值法律解释主要涉及基金估值计算方法、计算频率、净值公告以及净值的法律效力等方面的规定,旨在保护投资者的权益,维护基金市场的秩序。

基金净值相关词条

  • 基金理财产品

    基金理财产品,是指基金管理公司独立账户资产管理业务,或专门账户资产管理业务,或者基金资产管理,是基金管理公司提供的一种财产管理服务。

  • 开放基金

    开发基金,是指在设立基金时,基金可以根据投资者的需求卖出或赎回。

  • 金融证券

    金融证券,实质上是结局或收据,是银行及非银行等金融机构发行的证券。金融证劵是那些消费和投资支出大于当前收入的单位(家庭、企业或政府)开出的借据或收据。

  • 期货纠纷

    期货纠纷,是指涉及期货买卖,期货合同签订或履行中产生的纠纷。

  • 基金公司

    基金公司,是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,为管理该资金而设立的公司。

  • 股票基金

    股票基金,指的是投资于股票市场的基金

  • 基金托管

    基金托管,是指有托管资格的银行接受基金管理公司或其他客户的委托,安全保管所托基金的资产,并办理有关资金清算,安全估值,会计核算,监督基金管理人投资运作等业务的经营活动。

  • 债券基金

    债券基金,是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金,对债券进行组合投资,寻求较为稳定的收益。

  • 基金募集

    基金募集,是指基金管理公司根据有关规定向中国证监会提交募集申请文件、发售基金份额、募集基金的行为。

  • 私募基金

    私募基金,用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。

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更新时间:2025/4/7 6:39:39